- Гроші люблять рахунок
- Навіщо робити аналіз руху грошових коштів
- Статті руху грошових коштів і оборотно-сальдова відомість
Кожен бухгалтер, як початківець, так і головний, розуміє значення грошових коштів в організації. Адже бухгалтер веде облік руху грошових коштів і подає керівникові розгорнутий звіт про фінансове благополуччя підприємства.
Гроші люблять рахунок
Правильний облік руху грошових коштів потрібен, щоб компанія:
- акуратно витрачала гроші і не брала зайвих кредитів;
- не страждала від касових розривів;
- вкладала вільні гроші в нові проекти.
А ще коректні дані, сформовані за статтями руху грошових коштів в програмі 1С Бухгалтерія 8 (ред.3.0.) , Потрібні, щоб здати в ИФНС бухгалтерську і податкову звітність вчасно і без помилок.
Розповімо, як зробити відображення статті руху грошових коштів в програмі 1С Бухгалтерія 8 (ред. 3.0.) . Для відображення статті руху грошових коштів в платіжних документах встановимо настройки:
- відкриємо в розділі «Адміністрування» - «Налаштування програми» - «Параметри обліку»;
- у вкладенні «Налаштування плану рахунків» перейдемо у вкладку «Облік руху грошових коштів» за розрахунковими рахунками і статтями руху грошових коштів і встановимо галочку за статтями руху грошових коштів, потім за допомогою кнопки «Записати і закрити» збережемо.
Збережені настройки потрібні для правильного складання аналізу руху грошових коштів в програмі.
Навіщо робити аналіз руху грошових коштів
Аналіз руху грошових коштів - інформація про надходження та витрачання грошових коштів. Для коректного обліку руху грошових коштів користуйтеся довідником «Статті руху грошових коштів». Довідник містить перелік статей руху грошових коштів ( «Довідники» - «Банк і каса» - «Статті руху грошових коштів»), його використовують для організації руху грошових коштів за видами. Цей облік потрібен для автоматичного заповнення форми бухгалтерської звітності «Звіт про рух грошових коштів». У статті руху грошових коштів в кожному виді ДДС два показника: «найменування» і «вид руху грошових коштів». Показник «найменування» включає необмежену кількість найменувань, які використовує бухгалтер при створенні касових і банківських документів. Показник «вид руху грошових коштів» може бути визначеним, так як складений з урахуванням вимог звіту про рух грошових коштів. Для проведення аналізу руху грошових коштів в програмі 1С Бухгалтерія 8 (ред. 3.0.) Користуйтеся статтями руху грошових коштів по виду їх руху і так далі. Щоб сформувати такий звіт, зайдіть в розділ «Керівнику» -> «Грошові кошти» -> «Аналіз руху грошових коштів». У вкладці «Аналіз руху грошових коштів» виберіть необхідний період для звіту, натисніть «Сформувати» і виведіть показники звіту на монітор. У сформованому звіті міститься інформація про прибутки та видатки грошових коштів, за касовими ордерами і банківських документів.
Статті руху грошових коштів і оборотно-сальдова відомість
Довідник «Статті руху грошових коштів» служить для класифікації операцій з грошовими коштами організації. При оформленні платіжних документів (платіжних доручень, ПКО та ВКО і т. П.) Вказуйте необхідну статтю ДДС. Важливо, що за допомогою довідника звіт про рух грошових коштів формується коректно, так як цей звіт - частина бухгалтерської звітності і здається в ИФНС за підсумками року.
Першоджерело для формування звіту про рух грошових коштів в програмі 1С Бухгалтерія 8 (ред. 3.0.) - оборотно-сальдова відомість по рах. 50 і рах. 51. Щоб сформувати ОСВ за рах. 50 і 51, зайдіть в розділ «Звіти», «Стандартні звіти» і ОСВ за рах. 50 або 51. Оберіть період, потім натисніть на кнопку «Показати налаштування», в закладці «Угруповання» виберіть «Статті руху грошових коштів» та натисніть «Сформувати». ОСВ покаже, за якими статтями відбувалося надходження або списання грошових коштів. Розбіжності ОСВ зі звітом про рух грошових коштів означають, що в якомусь платіжному документі не відображені статті ДДС, або можливо, вказали в документі, що не вимагає цього.
Допоможемо з налаштуванням звіту про рух грошових коштів в програмах 1С - безкоштовно проконсультуємо протягом 15 хвилин. Детальніше тут . Або навчимо працювати в 1С з нуля на авторське курсі «Розумна 1С: Бухгалтерія» .
Працюйте в 1С з задоволенням!